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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 23 258.00 | 1 806.00 | 25 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 351.00 | 38 185.00 | 9 166.00 | 47 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BZ Autres créances | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 810.00 | 38 185.00 | 181 625.00 | 219 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 423.00 | -3 731.00 | | 10 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | 14 154.00 | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 56 758.00 | 54 423.00 | | 56 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 11 911.00 | | 40 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 463.00 | 21 817.00 | | 37 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 038.00 | 84 824.00 | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 867.00 | 118 552.00 | | 124 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 625.00 | 172 975.00 | | 181 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 867.00 | 118 552.00 | | 124 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 811.00 | | 576 811.00 | 576 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 811.00 | | 576 811.00 | 576 811.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 1 760.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 085.00 | 460 772.00 | | 577 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 750.00 | 446 618.00 | | 574 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335.00 | 14 154.00 | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 065.00 | 1 122.00 | | 37 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | 1 122.00 | | 37 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
ST Autres comptes | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 337 547.00 | | | 337 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 573.00 | | | 480 573.00 |