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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 2 719.00 | 902.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 38 377.00 | 5 885.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 883.00 | 41 096.00 | 6 787.00 | 47 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 194.00 | 41 096.00 | 204 098.00 | 245 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DL TOTAL (I) | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 477.00 | | 366 477.00 | 366 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 477.00 | | 366 477.00 | 366 477.00 |
FM Production stockée | | | -725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 600.00 | | | 367 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 910.00 | | | 316 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 171.00 | | | 54 171.00 |