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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 153.00 | 4 555.00 | 10 598.00 | 15 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 566.00 | 51 991.00 | 15 575.00 | 67 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 019.00 | 56 546.00 | 27 472.00 | 84 019.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 699.00 | | 222 699.00 | 222 699.00 |
CF Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 038.00 | | 354 038.00 | 354 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 056.00 | 56 546.00 | 381 510.00 | 438 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 875.00 | | | 192 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DL TOTAL (I) | 270 973.00 | | | 270 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 510.00 | | | 381 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 923.00 | | 555 923.00 | 555 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 923.00 | | 555 923.00 | 555 923.00 |
FM Production stockée | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 348.00 | | | 558 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 855.00 | | 10 580.00 | 76 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 84 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 82 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 555.00 | | 10 580.00 | 75 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 749.00 | 6 214.00 | 3 417.00 | 53 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 749.00 | 6 214.00 | 3 417.00 | 53 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VB T. V. A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VI Groupe et associés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 485.00 | 103 185.00 | 1 300.00 | 104 485.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 980.00 | | | 82 980.00 |