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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 3 685.00 | 888.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 982.00 | 50 064.00 | 20 919.00 | 70 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 855.00 | 53 749.00 | 23 107.00 | 76 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 970.00 | | 186 970.00 | 186 970.00 |
CF Disponibilités | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 301.00 | | 311 301.00 | 311 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 157.00 | 53 749.00 | 334 408.00 | 388 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 086.00 | | | 133 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 408.00 | | | 334 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 029.00 | | 450 029.00 | 450 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 029.00 | | 450 029.00 | 450 029.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 184.00 | | | 450 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 394.00 | | | 390 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 139.00 | | 3 717.00 | 73 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | | 3 717.00 | 71 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 126.00 | 5 621.00 | | 48 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 5 621.00 | | 48 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 019.00 | 33 019.00 | | 38 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 543.00 | 5 093.00 | 10 450.00 | 15 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 720.00 | 62 420.00 | 1 300.00 | 63 720.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 533.00 | 120 083.00 | 10 450.00 | 130 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |