| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 834.00 | 3 758.00 | 76.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 629.00 | 508 553.00 | 76.00 | 508 629.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 936.00 | 508 553.00 | 22 382.00 | 530 936.00 |
CU Autres participations | 504 795.00 | 504 795.00 | | 504 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
DH Report à nouveau | -723 476.00 | | | -723 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 776.00 | | | -22 776.00 |
DL TOTAL (I) | -548 854.00 | | | -548 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 856.00 | | | 542 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
EA Autres dettes | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 237.00 | | | 571 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 237.00 | | | 571 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 776.00 | | | -22 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 553.00 | | | 508 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 553.00 | | | 508 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 294.00 | 563 294.00 | | 563 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 662.00 | 19 828.00 | 3 834.00 | 23 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 237.00 | 571 237.00 | | 571 237.00 |