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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 105.00 | 4 058.00 | 47.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 900.00 | 508 853.00 | 47.00 | 508 900.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 355.00 | 508 853.00 | 3 502.00 | 512 355.00 |
CU Autres participations | 504 795.00 | 504 795.00 | | 504 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
DH Report à nouveau | -811 701.00 | | | -811 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
DL TOTAL (I) | -620 209.00 | | | -620 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 327.00 | | | 617 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 712.00 | | | 623 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 712.00 | | | 623 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 853.00 | | 47.00 | 508 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 853.00 | | 47.00 | 508 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 327.00 | 617 327.00 | | 617 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 712.00 | 623 712.00 | | 623 712.00 |