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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 901.00 | 3 758.00 | 143.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 696.00 | 508 553.00 | 143.00 | 508 696.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 272.00 | 508 553.00 | 17 719.00 | 526 272.00 |
CU Autres participations | 504 795.00 | 504 795.00 | | 504 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
DH Report à nouveau | -746 253.00 | | | -746 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 530.00 | | | -18 530.00 |
DL TOTAL (I) | -567 385.00 | | | -567 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 027.00 | | | 577 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 104.00 | | | 585 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 104.00 | | | 585 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907.00 | | | 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 530.00 | | | -18 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 629.00 | | | 508 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 629.00 | | | 508 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 027.00 | 577 027.00 | | 577 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 104.00 | 585 104.00 | | 585 104.00 |