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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 8 412.00 | 36 878.00 | 45 290.00 |
040 Immobilisations financières | 231 130.00 | | 231 130.00 | 231 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 420.00 | 8 412.00 | 268 008.00 | 276 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
110 Total général Actif | 356 415.00 | 8 412.00 | 348 003.00 | 356 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 500.00 | 126 000.00 | | 145 500.00 |
230 Autres produits | 5 140.00 | 2 001.00 | | 5 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 640.00 | 128 001.00 | | 150 640.00 |
242 Autres charges externes. | 8 348.00 | 4 692.00 | | 8 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 2 729.00 | | 10 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 436.00 | 104 082.00 | | 121 436.00 |
252 Charges sociales | 4 934.00 | 3 108.00 | | 4 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 379.00 | 344.00 | | 7 379.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | 9 840.00 | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 007.00 | 124 796.00 | | 154 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 367.00 | 3 206.00 | | -3 367.00 |
280 Produits financiers | 31 308.00 | 31 448.00 | | 31 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 4 680.00 | 4 234.00 | | 4 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 327.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 205.00 | 30 093.00 | | 23 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 852.00 | | | 232 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |