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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 34 897.00 | 10 393.00 | 45 290.00 |
040 Immobilisations financières | 231 930.00 | | 231 930.00 | 231 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 220.00 | 34 897.00 | 242 323.00 | 277 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
072 Créances – Autres | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
110 Total général Actif | 424 377.00 | 34 897.00 | 389 479.00 | 424 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 813.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 133 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 11 607.00 | 6 518.00 | | 11 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 607.00 | 139 518.00 | | 161 607.00 |
242 Autres charges externes. | 12 090.00 | 11 390.00 | | 12 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 9 634.00 | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 577.00 | 79 252.00 | | 122 577.00 |
252 Charges sociales | 5 665.00 | 3 170.00 | | 5 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
262 Autres charges | 2 189.00 | 5 645.00 | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 836.00 | 117 805.00 | | 157 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 771.00 | 21 714.00 | | 3 771.00 |
280 Produits financiers | 1 354.00 | 86 261.00 | | 1 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 50.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | 2 878.00 | | 2 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 346.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 3 529.00 | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | 101 271.00 | | 1 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 220.00 | | | 277 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |