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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 17 470.00 | 27 820.00 | 45 290.00 |
040 Immobilisations financières | 231 130.00 | | 231 130.00 | 231 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 420.00 | 17 470.00 | 258 950.00 | 276 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
110 Total général Actif | 373 617.00 | 17 470.00 | 356 147.00 | 373 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 209.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 000.00 | 145 500.00 | | 131 000.00 |
230 Autres produits | 10 488.00 | 5 140.00 | | 10 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 489.00 | 150 640.00 | | 141 489.00 |
242 Autres charges externes. | 14 971.00 | 8 348.00 | | 14 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 10 620.00 | | 4 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 623.00 | 121 436.00 | | 102 623.00 |
252 Charges sociales | 5 048.00 | 4 934.00 | | 5 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 058.00 | 7 379.00 | | 9 058.00 |
262 Autres charges | | 1 289.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 697.00 | 154 007.00 | | 136 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 792.00 | -3 367.00 | | 4 792.00 |
280 Produits financiers | 21 081.00 | 31 308.00 | | 21 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 139.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 4 589.00 | 4 680.00 | | 4 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 195.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 045.00 | 23 205.00 | | 21 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 420.00 | | | 276 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 868.00 | | | 868.00 |