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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 835.00 | 47 497.00 | 148 339.00 | 195 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 729 402.00 | 47 497.00 | 10 681 905.00 | 10 729 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 677.00 | | 2 107 677.00 | 2 107 677.00 |
BZ Autres créances | 661 424.00 | | 661 424.00 | 661 424.00 |
CF Disponibilités | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 528.00 | | 2 826 528.00 | 2 826 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 930.00 | 47 497.00 | 13 508 433.00 | 13 555 930.00 |
CU Autres participations | 10 503 709.00 | | 10 503 709.00 | 10 503 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809 100.00 | 5 809 100.00 | | 5 809 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
DG Autres réserves | 958 540.00 | 958 540.00 | | 958 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 910.00 | -179 259.00 | | -1 301 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 765.00 | -1 122 651.00 | | 92 765.00 |
DK Provisions réglementées | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 344.00 | 5 736 579.00 | | 5 829 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 039 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 039 611.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 818 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950 860.00 | 2 065 935.00 | | 5 950 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 185.00 | 807 157.00 | | 1 532 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 044.00 | 186 490.00 | | 196 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 089.00 | 5 877 856.00 | | 7 679 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 508 433.00 | 12 654 046.00 | | 13 508 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 155.00 | 617 192.00 | 1 277 347.00 | 660 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 155.00 | 617 192.00 | 1 277 347.00 | 660 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 70 366.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 092.00 | 70 366.00 | | 168 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 088.00 | -70 362.00 | | -168 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 943.00 | -111 233.00 | | -223 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 942.00 | 2 134 554.00 | | 3 411 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 177.00 | 3 257 204.00 | | 3 319 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 765.00 | -1 122 651.00 | | 92 765.00 |