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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 835.00 | 125 831.00 | 70 004.00 | 195 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 080.00 | 3 557.00 | 19 523.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108 872.00 | 129 388.00 | 10 979 483.00 | 11 108 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 588.00 | | 630 588.00 | 630 588.00 |
BZ Autres créances | 323 268.00 | | 323 268.00 | 323 268.00 |
CF Disponibilités | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 746.00 | | 966 746.00 | 966 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 618.00 | 129 388.00 | 11 946 230.00 | 12 075 618.00 |
CU Autres participations | 10 753 709.00 | | 10 753 709.00 | 10 753 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809 100.00 | 5 809 100.00 | | 5 809 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 802.00 | 50 449.00 | | 65 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 958 540.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 209 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 486.00 | 1 516 202.00 | | 683 486.00 |
DK Provisions réglementées | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 788.00 | 7 345 546.00 | | 6 778 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 754.00 | 4 678 826.00 | | 4 437 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 027.00 | 347 677.00 | | 376 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 060.00 | 143 129.00 | | 213 060.00 |
EA Autres dettes | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 442.00 | 5 169 632.00 | | 5 167 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 946 230.00 | 12 515 178.00 | | 11 946 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 442.00 | 5 169 632.00 | | 5 167 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 568.00 | | 2 125 568.00 | 2 125 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 568.00 | | 2 125 568.00 | 2 125 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 798.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 2.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 600.00 | 3.00 | | 140 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 175.00 | 3.00 | | 167 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 515.00 | -1.00 | | -166 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 070.00 | 3 213 756.00 | | 2 952 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 584.00 | 1 697 554.00 | | 2 268 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 486.00 | 1 516 202.00 | | 683 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 741 912.00 | | 393 609.00 | 10 741 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 649.00 | 11 108 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 649.00 | 23 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 203.00 | | 93 880.00 | 238 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503 709.00 | | 250 000.00 | 10 503 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 664.00 | 42 798.00 | 74.00 | 86 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664.00 | 39 167.00 | | 86 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 74.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 027.00 | 376 027.00 | | 376 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 354.00 | 4 578 354.00 | | 4 578 354.00 |
UX Autres créances clients | 630 588.00 | 630 588.00 | | 630 588.00 |
VP Divers | 323 268.00 | 323 268.00 | | 323 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 060.00 | 213 060.00 | | 213 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 641.00 | 954 641.00 | | 954 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 442.00 | 5 167 442.00 | | 5 167 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |