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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 835.00 | 86 664.00 | 109 171.00 | 195 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741 912.00 | 86 664.00 | 10 655 248.00 | 10 741 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
BZ Autres créances | 1 421 979.00 | | 1 421 979.00 | 1 421 979.00 |
CF Disponibilités | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 930.00 | | 1 859 930.00 | 1 859 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 842.00 | 86 664.00 | 12 515 178.00 | 12 601 842.00 |
CU Autres participations | 10 503 709.00 | | 10 503 709.00 | 10 503 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809 100.00 | 5 809 100.00 | | 5 809 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
DG Autres réserves | 958 540.00 | 958 540.00 | | 958 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 145.00 | -1 301 910.00 | | -1 209 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 202.00 | 92 765.00 | | 1 516 202.00 |
DK Provisions réglementées | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 546.00 | 5 829 344.00 | | 7 345 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 826.00 | 5 950 860.00 | | 4 678 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 677.00 | 1 532 185.00 | | 347 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 129.00 | 196 044.00 | | 143 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 632.00 | 7 679 089.00 | | 5 169 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 515 178.00 | 13 508 433.00 | | 12 515 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 632.00 | 7 679 089.00 | | 5 169 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 510.00 | 652 396.00 | 1 329 906.00 | 677 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 510.00 | 652 396.00 | 1 329 906.00 | 677 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 168 092.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -168 088.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | -223 943.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 756.00 | 3 411 942.00 | | 3 213 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 554.00 | 3 319 177.00 | | 1 697 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 202.00 | 92 765.00 | | 1 516 202.00 |