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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 968.00 | 26 800.00 | 7 168.00 | 33 968.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 672.00 | 8 981.00 | 3 691.00 | 12 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 549.00 | 22 859.00 | 16 690.00 | 39 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 279.00 | 58 640.00 | 118 639.00 | 177 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CF Disponibilités | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 654.00 | 58 640.00 | 280 014.00 | 338 654.00 |
CU Autres participations | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 117 473.00 | 115 844.00 | | 117 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 002.00 | 1 629.00 | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 141 716.00 | 126 713.00 | | 141 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 024.00 | 35 320.00 | | 19 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 69.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 31 073.00 | | 37 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 271.00 | 62 341.00 | | 80 271.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 2 412.00 | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 299.00 | 133 715.00 | | 138 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 014.00 | 260 429.00 | | 280 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 903.00 | 117 169.00 | | 126 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 405.00 | | 323 405.00 | 323 405.00 |
FD Production vendue biens | -1 845.00 | | -1 845.00 | -1 845.00 |
FG Production vendue services | 352 784.00 | | 352 784.00 | 352 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 344.00 | | 674 344.00 | 674 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 958.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 958.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 375.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | 213.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 588.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | 2 371.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 117.00 | -2 200.00 | | -4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 159.00 | 670 285.00 | | 683 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 157.00 | 668 656.00 | | 668 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 002.00 | 1 629.00 | | 15 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 446.00 | 16 603.00 | | 14 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 636.00 | 660.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 603.00 | | | 160 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 583.00 | 16 227.00 | 2 171.00 | 44 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | 7 584.00 | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | 8 644.00 | 2 171.00 | 25 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 024.00 | 7 628.00 | 11 396.00 | 19 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 564.00 | 86 928.00 | 6 635.00 | 93 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 299.00 | 126 903.00 | 11 396.00 | 138 299.00 |