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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 21 925.00 | 9 774.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 774.00 | 49 804.00 | 94 970.00 | 144 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 867.00 | 89 538.00 | 196 329.00 | 285 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 562.00 | 89 538.00 | 413 024.00 | 502 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 179 108.00 | 177 231.00 | | 179 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | 1 877.00 | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 197 677.00 | 188 348.00 | | 197 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 727.00 | 93 001.00 | | 87 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 19.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 60 286.00 | | 41 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | 74 806.00 | | 56 755.00 |
EA Autres dettes | 29 256.00 | 4 646.00 | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 347.00 | 232 759.00 | | 215 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 024.00 | 421 106.00 | | 413 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 126.00 | 164 708.00 | | 62 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 342.00 | 18 196.00 | | 71 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 18 196.00 | | 53 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
VP Divers | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 140.00 | 179 140.00 | | 179 140.00 |