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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 17 721.00 | 13 977.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 920.00 | 35 811.00 | 103 109.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 013.00 | 71 342.00 | 208 672.00 | 280 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BN En cours de production de biens | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
BZ Autres créances | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 434.00 | | 212 434.00 | 212 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 448.00 | 71 342.00 | 421 106.00 | 492 448.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 177 231.00 | 132 476.00 | | 177 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | 44 755.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 188 348.00 | 186 471.00 | | 188 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 001.00 | 29 663.00 | | 93 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 286.00 | 51 788.00 | | 60 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 806.00 | 52 932.00 | | 74 806.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 2 690.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 759.00 | 137 091.00 | | 232 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 106.00 | 323 562.00 | | 421 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 708.00 | 119 510.00 | | 164 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 121.00 | 15 379.00 | 16 159.00 | 72 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 540.00 | 1 428.00 | 16 159.00 | 32 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 581.00 | 13 952.00 | | 39 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
VP Divers | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 557.00 | 155 921.00 | 6 635.00 | 162 557.00 |