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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 224.00 | 224.00 | 3 000.00 | 3 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 457.00 | 13 873.00 | 26 584.00 | 40 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 682.00 | 14 098.00 | 31 584.00 | 45 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 579.00 | 34 853.00 | 177 726.00 | 212 579.00 |
072 Créances – Autres | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 703.00 | 73.00 | 77 630.00 | 77 703.00 |
084 Disponibilités | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 285.00 | 34 926.00 | 401 359.00 | 436 285.00 |
110 Total général Actif | 481 966.00 | 49 024.00 | 432 943.00 | 481 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112.00 | 577.00 | | 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 698.00 | 503 139.00 | | 578 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
230 Autres produits | 6 312.00 | 18 955.00 | | 6 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 775.00 | 522 672.00 | | 598 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 001.00 | 233 118.00 | | 281 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 500.00 | -5 895.00 | | 20 500.00 |
242 Autres charges externes. | 69 664.00 | 79 640.00 | | 69 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 1 508.00 | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 822.00 | 108 280.00 | | 117 822.00 |
252 Charges sociales | 35 515.00 | 40 863.00 | | 35 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 841.00 | 6 937.00 | | 7 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 424.00 | 6 779.00 | | 15 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 290.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 481.00 | 471 520.00 | | 550 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 294.00 | 51 152.00 | | 48 294.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 1 835.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 024.00 | | |
294 Charges financières | 188.00 | 551.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 13 103.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 9 605.00 | | 7 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 561.00 | 43 753.00 | | 40 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 128.00 | | | 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 341.00 | | | 6 341.00 |