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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 224.00 | 224.00 | 3 000.00 | 3 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 496.00 | 12 485.00 | 30 011.00 | 42 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 720.00 | 12 709.00 | 35 011.00 | 47 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 130.00 | 34 853.00 | 194 277.00 | 229 130.00 |
072 Créances – Autres | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 861.00 | 1.00 | 107 860.00 | 107 861.00 |
084 Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 497.00 | 34 854.00 | 401 643.00 | 436 497.00 |
110 Total général Actif | 484 217.00 | 47 564.00 | 436 653.00 | 484 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47.00 | | | 47.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 742.00 | | | 404 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 893.00 | | | 417 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
252 Charges sociales | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
262 Autres charges | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 644.00 | | | 370 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |