| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 224.00 | 224.00 | 3 000.00 | 3 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 689.00 | 17 044.00 | 27 645.00 | 44 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 913.00 | 17 268.00 | 32 645.00 | 49 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 262.00 | 63 455.00 | 307 807.00 | 371 262.00 |
072 Créances – Autres | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
084 Disponibilités | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 070.00 | 63 455.00 | 490 615.00 | 554 070.00 |
110 Total général Actif | 603 983.00 | 80 723.00 | 523 260.00 | 603 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 840.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 260.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |