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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 763.00 | 41 154.00 | 120 609.00 | 161 763.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 563.00 | 41 154.00 | 145 409.00 | 186 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
084 Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
110 Total général Actif | 198 224.00 | 41 154.00 | 157 070.00 | 198 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
252 Charges sociales | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 119.00 | | | -14 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 797.00 | | | -14 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 019.00 | | | 178 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 028.00 | | | 10 028.00 |