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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 339.00 | 59 277.00 | 107 062.00 | 166 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 039.00 | 59 277.00 | 132 762.00 | 192 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
072 Créances – Autres | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
084 Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
110 Total général Actif | 209 380.00 | 59 277.00 | 150 103.00 | 209 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
230 Autres produits | 463.00 | | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 549.00 | | | 197 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
252 Charges sociales | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |