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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 059.00 | 94 534.00 | 72 525.00 | 167 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 779.00 | 94 534.00 | 98 245.00 | 192 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | 3 367.00 | 673.00 | 4 041.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 965.00 | 3 367.00 | 22 598.00 | 25 965.00 |
110 Total général Actif | 218 744.00 | 97 902.00 | 120 843.00 | 218 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 405.00 | | | 345 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449.00 | | | 449.00 |
230 Autres produits | 927.00 | | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 780.00 | | | 346 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
252 Charges sociales | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 855.00 | | | 331 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 759.00 | | | 192 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |