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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 956.00 | 43 732.00 | 106 224.00 | 149 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 316.00 | 43 732.00 | 2 216 584.00 | 2 260 316.00 |
BT Marchandises | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CF Disponibilités | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 161.00 | | 318 161.00 | 318 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 477.00 | 43 732.00 | 2 534 745.00 | 2 578 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 830.00 | 242 226.00 | | 459 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 434.00 | 217 604.00 | | 215 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 264.00 | 1 339 830.00 | | 1 555 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 138.00 | 997 784.00 | | 799 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 25 968.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 859.00 | 146 823.00 | | 136 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | 55 854.00 | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 481.00 | 1 226 428.00 | | 979 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 745.00 | 2 566 258.00 | | 2 534 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 801.00 | 428 323.00 | | 383 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 158.00 | | 1 626 158.00 | 1 626 158.00 |
FG Production vendue services | 253 944.00 | | 253 944.00 | 253 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 102.00 | | 1 880 102.00 | 1 880 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 205.00 | 10 512.00 | | 16 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 130.00 | 78 476.00 | | 73 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 013.00 | 2 011 418.00 | | 2 001 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 579.00 | 1 793 814.00 | | 1 785 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 434.00 | 217 604.00 | | 215 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 079.00 | | 90 024.00 | 2 185 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 787.00 | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 2 260 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 932.00 | | 90 024.00 | 59 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 147.00 | | | 375 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 024.00 | 13 708.00 | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | 13 708.00 | | 30 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 859.00 | 136 859.00 | | 136 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 138.00 | 203 458.00 | 595 680.00 | 799 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 371.00 | | | 198 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 591.00 | 66 531.00 | 4 059.00 | 70 591.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 481.00 | 383 801.00 | 595 680.00 | 979 481.00 |