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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 039.00 | 85 286.00 | 75 753.00 | 161 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 589.00 | 86 476.00 | 2 186 113.00 | 2 272 589.00 |
BT Marchandises | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 073.00 | 86 476.00 | 2 425 597.00 | 2 512 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 708.00 | 655 264.00 | | 846 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 406.00 | 211 444.00 | | 178 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 114.00 | 1 746 708.00 | | 1 905 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 799.00 | 596 503.00 | | 389 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 470.00 | 102 681.00 | | 100 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | 35 945.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 484.00 | 740 983.00 | | 520 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 597.00 | 2 487 691.00 | | 2 425 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 787.00 | 145 303.00 | | 341 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 763.00 | | 1 602 763.00 | 1 602 763.00 |
FG Production vendue services | 233 643.00 | | 233 643.00 | 233 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 406.00 | | 1 836 406.00 | 1 836 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 426.00 | 19 032.00 | | 14 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 977.00 | 69 022.00 | | 60 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 722.00 | 1 902 501.00 | | 1 896 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 316.00 | 1 691 057.00 | | 1 718 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 406.00 | 211 444.00 | | 178 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 589.00 | | | 2 272 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 190.00 | | | 1 751 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 681.00 | 21 796.00 | | 64 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 704.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 195.00 | 21 092.00 | | 64 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 799.00 | 211 102.00 | 178 697.00 | 389 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 789.00 | 58 730.00 | 4 059.00 | 62 789.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 484.00 | 341 787.00 | 178 697.00 | 520 484.00 |