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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 342.00 | | 500 342.00 | 500 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 342.00 | | 500 342.00 | 500 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 661.00 | -245 312.00 | | -229 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | 15 651.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | -216 468.00 | -228 661.00 | | -216 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 339.00 | 754 085.00 | | 715 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 256.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 810.00 | 755 428.00 | | 716 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 342.00 | 526 767.00 | | 500 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 810.00 | 755 428.00 | | 716 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | 11 857.00 | | 24 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 975.00 | 45 498.00 | | 52 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 782.00 | 29 847.00 | | 40 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | 15 651.00 | | 12 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 328.00 | 683 328.00 | | 683 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 810.00 | 716 810.00 | | 716 810.00 |