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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 845.00 | | 500 845.00 | 500 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 845.00 | | 500 845.00 | 500 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 003.00 | -217 468.00 | | -253 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 287.00 | -35 535.00 | | 137 287.00 |
DL TOTAL (I) | -114 716.00 | -252 003.00 | | -114 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 364.00 | 752 637.00 | | 614 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 440.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 561.00 | 754 130.00 | | 615 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 845.00 | 502 127.00 | | 500 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 364.00 | | | 614 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | 21 321.00 | | 29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 155.00 | | | 179 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 867.00 | 35 535.00 | | 41 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 287.00 | -35 535.00 | | 137 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 769.00 | 457 769.00 | | 457 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 561.00 | 615 561.00 | | 615 561.00 |