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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 500 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 408 826.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 915 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 915 056.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 218.00 | -29 009.00 | | -66 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 961.00 | -37 209.00 | | -219 961.00 |
DL TOTAL (I) | -285 178.00 | -65 218.00 | | -285 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 411.00 | 573 110.00 | | 2 198 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 140.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 235.00 | 574 334.00 | | 2 200 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 056.00 | 509 117.00 | | 1 915 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 214.00 | 28 969.00 | | 322 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 367.00 | 37 209.00 | | 343 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 961.00 | -37 209.00 | | -219 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876 197.00 | 1 876 197.00 | | 1 876 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 826.00 | 1 408 826.00 | | 1 408 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 322 214.00 | 322 214.00 | | 322 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 826.00 | 1 408 826.00 | | 1 408 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 235.00 | 2 200 235.00 | | 2 200 235.00 |