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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 495.00 | 14 841.00 | 36 654.00 | 51 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 575.00 | 14 841.00 | 36 734.00 | 51 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 292.00 | | 247 292.00 | 247 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 868.00 | 14 841.00 | 284 026.00 | 298 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 708.00 | 13 194.00 | | 40 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 37 514.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 176 375.00 | 160 708.00 | | 176 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 400.00 | 1 251.00 | | 23 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 076.00 | 20 697.00 | | 30 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 18 757.00 | | 15 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 526.00 | 43 041.00 | | 38 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 652.00 | 83 746.00 | | 107 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 026.00 | 244 454.00 | | 284 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 848.00 | 83 746.00 | | 88 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 129.00 | | 275 129.00 | 275 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 129.00 | | 275 129.00 | 275 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 50.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 50.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 50.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 7 148.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 010.00 | 262 523.00 | | 277 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 344.00 | 225 009.00 | | 251 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 37 514.00 | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 556.00 | | 37 019.00 | 14 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | | 37 019.00 | 14 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089.00 | 2 753.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | 2 753.00 | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 4 596.00 | 18 804.00 | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 698.00 | 112 618.00 | 80.00 | 112 698.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 652.00 | 88 848.00 | 18 804.00 | 107 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 592.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | 5 719.00 | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 23 663.00 | 14 447.00 | | 23 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 613.00 | 10 076.00 | | 10 613.00 |
YT Sous‐traitance | 68 988.00 | 56 857.00 | | 68 988.00 |
YW Taxe professionnelle | -202.00 | 1 481.00 | | -202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | 2 073.00 | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 026.00 | 52 469.00 | | 55 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 955.00 | 15 034.00 | | 13 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 009.00 | 87 098.00 | | 111 009.00 |