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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 942.00 | 23 500.00 | 32 442.00 | 55 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 022.00 | 23 500.00 | 32 522.00 | 56 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CF Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 317.00 | 23 500.00 | 263 817.00 | 287 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 375.00 | 40 708.00 | | 56 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 405.00 | 25 667.00 | | -17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 148 970.00 | 176 375.00 | | 148 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 804.00 | 23 400.00 | | 18 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 224.00 | 30 076.00 | | 36 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 15 649.00 | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 076.00 | 38 526.00 | | 44 076.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 848.00 | 107 652.00 | | 114 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 817.00 | 284 026.00 | | 263 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 575.00 | | 4 447.00 | 51 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 495.00 | | 4 447.00 | 51 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 841.00 | 8 659.00 | | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 8 659.00 | | 14 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 804.00 | 4 638.00 | 14 166.00 | 18 804.00 |
VI Groupe et associés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 764.00 | 136 684.00 | 80.00 | 136 764.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 848.00 | 100 682.00 | 14 166.00 | 114 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 918.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | 7 745.00 | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 32 474.00 | 23 663.00 | | 32 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 573.00 | 10 613.00 | | 10 573.00 |
YT Sous‐traitance | 75 209.00 | 68 988.00 | | 75 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | -202.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | 716.00 | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 072.00 | 55 026.00 | | 54 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 143.00 | 13 955.00 | | 20 143.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 178.00 | 111 009.00 | | 127 178.00 |