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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 341.00 | 42 931.00 | 16 411.00 | 59 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 421.00 | 42 931.00 | 16 491.00 | 59 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 629.00 | 3 587.00 | 132 042.00 | 135 629.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 786.00 | 3 587.00 | 264 199.00 | 267 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 208.00 | 46 518.00 | 280 690.00 | 327 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 911.00 | 38 970.00 | | 27 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | -11 059.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 150 305.00 | 137 911.00 | | 150 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878.00 | 14 166.00 | | 9 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 715.00 | 32 810.00 | | 31 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 52 834.00 | | 40 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 987.00 | 53 579.00 | | 38 987.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 2 025.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 385.00 | 155 414.00 | | 130 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 690.00 | 293 325.00 | | 280 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 413.00 | | 337 413.00 | 337 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 413.00 | | 337 413.00 | 337 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 14 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 104.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 104.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 104.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 409.00 | 302 690.00 | | 339 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 015.00 | 313 749.00 | | 327 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | -11 059.00 | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 046.00 | | 2 375.00 | 57 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 966.00 | | 2 375.00 | 56 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 942.00 | 9 989.00 | | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | 9 989.00 | | 32 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 3 587.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 3 587.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 3 587.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 567.00 | 145 487.00 | 80.00 | 145 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 308.00 | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | 6 586.00 | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 26 752.00 | 34 404.00 | | 26 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 632.00 | 10 536.00 | | 10 632.00 |
YT Sous‐traitance | 80 428.00 | 69 956.00 | | 80 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 459.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 2 767.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 813.00 | 54 598.00 | | 69 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 483.00 | 17 903.00 | | 22 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 994.00 | 121 482.00 | | 125 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |