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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 196.00 | 75 573.00 | 28 623.00 | 104 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 026.00 | 75 573.00 | 1 330 453.00 | 1 406 026.00 |
BT Marchandises | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 218 376.00 | | 218 376.00 | 218 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 899.00 | | 403 899.00 | 403 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 925.00 | 75 573.00 | 1 734 352.00 | 1 809 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 624.00 | 8 159.00 | | 99 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 496.00 | 91 465.00 | | 97 496.00 |
DL TOTAL (I) | 529 120.00 | 431 624.00 | | 529 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 246.00 | 918 470.00 | | 823 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 377.00 | 139 627.00 | | 139 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 076.00 | 154 386.00 | | 193 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 49 674.00 | | 49 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 232.00 | 1 262 158.00 | | 1 205 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 352.00 | 1 693 781.00 | | 1 734 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 452.00 | 440 151.00 | | 480 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 977.00 | | 3 049.00 | 1 402 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 739.00 | | 2 457.00 | 101 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | 592.00 | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 483.00 | 12 090.00 | | 63 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 483.00 | 12 090.00 | | 63 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 076.00 | 193 076.00 | | 193 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 007.00 | 97 227.00 | 411 000.00 | 822 007.00 |
VI Groupe et associés | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 369.00 | 42 539.00 | 6 830.00 | 49 369.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 232.00 | 480 452.00 | 411 000.00 | 1 205 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | 6 488.00 | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | 11 184.00 | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 36 110.00 | 29 179.00 | | 36 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 791.00 | 34 333.00 | | 29 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 852.00 | 486.00 | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 809.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 979.00 | 8 297.00 | | 11 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 941.00 | 83 116.00 | | 84 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 185.00 | 64 893.00 | | 63 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 676.00 | 75 182.00 | | 78 676.00 |