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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 443.00 | 90 612.00 | 12 831.00 | 103 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 274.00 | 90 612.00 | 1 314 662.00 | 1 405 274.00 |
BT Marchandises | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 211.00 | | 321 211.00 | 321 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 486.00 | 90 612.00 | 1 635 874.00 | 1 726 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 786.00 | 197 120.00 | | 271 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 386.00 | 74 666.00 | | 78 386.00 |
DL TOTAL (I) | 682 173.00 | 603 786.00 | | 682 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 403.00 | 725 906.00 | | 626 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 688.00 | 139 380.00 | | 138 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 596.00 | 185 318.00 | | 157 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | 47 967.00 | | 31 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 701.00 | 1 098 573.00 | | 953 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 874.00 | 1 702 359.00 | | 1 635 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 905.00 | 473 180.00 | | 429 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 337.00 | | 2 659.00 | 1 407 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 1 405 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 103 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 507.00 | | 2 659.00 | 105 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 752.00 | 7 948.00 | 4 088.00 | 86 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 752.00 | 7 948.00 | 4 088.00 | 86 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 392.00 | 101 596.00 | 429 471.00 | 625 392.00 |
VI Groupe et associés | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 213.00 | 63 383.00 | 6 830.00 | 70 213.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 701.00 | 429 905.00 | 429 471.00 | 953 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |