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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 507.00 | 86 752.00 | 18 756.00 | 105 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 337.00 | 86 752.00 | 1 320 586.00 | 1 407 337.00 |
BT Marchandises | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BZ Autres créances | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CF Disponibilités | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 773.00 | | 381 773.00 | 381 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 111.00 | 86 752.00 | 1 702 359.00 | 1 789 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 120.00 | 99 624.00 | | 197 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 666.00 | 97 496.00 | | 74 666.00 |
DL TOTAL (I) | 603 786.00 | 529 120.00 | | 603 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 907.00 | 823 246.00 | | 725 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 381.00 | 139 377.00 | | 139 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 319.00 | 193 076.00 | | 185 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 49 533.00 | | 47 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 573.00 | 1 205 232.00 | | 1 098 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 359.00 | 1 734 352.00 | | 1 702 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 181.00 | 480 452.00 | | 473 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 026.00 | | 2 139.00 | 1 406 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 1 407 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 105 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 196.00 | | 2 139.00 | 104 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 573.00 | 11 825.00 | 647.00 | 75 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 573.00 | 11 825.00 | 647.00 | 75 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 319.00 | 185 319.00 | | 185 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 780.00 | 99 388.00 | 420 134.00 | 724 780.00 |
VI Groupe et associés | 139 381.00 | 139 381.00 | | 139 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 762.00 | 61 932.00 | 6 830.00 | 68 762.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 573.00 | 473 181.00 | 420 134.00 | 1 098 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | 9 971.00 | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | 11 923.00 | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 40 680.00 | 36 110.00 | | 40 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 095.00 | 29 791.00 | | 27 095.00 |
YT Sous‐traitance | 3 907.00 | 852.00 | | 3 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 008.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 669.00 | 11 979.00 | | 10 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 697.00 | 84 941.00 | | 84 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 436.00 | 63 185.00 | | 66 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 965.00 | 78 676.00 | | 83 965.00 |