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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 9 795.00 | 225.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 869.00 | 6 078.00 | 121 791.00 | 127 869.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 438.00 | 15 873.00 | 122 565.00 | 138 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 652.00 | | 409 652.00 | 409 652.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CF Disponibilités | 308 792.00 | | 308 792.00 | 308 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 896.00 | | 791 896.00 | 791 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 334.00 | 15 873.00 | 914 461.00 | 930 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 014.00 | 52 946.00 | | 104 014.00 |
DH Report à nouveau | | 33 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 613.00 | 117 431.00 | | 91 613.00 |
DL TOTAL (I) | 203 877.00 | 212 264.00 | | 203 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 368.00 | 20 563.00 | | 100 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 77 286.00 | | 90 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 933.00 | 135 545.00 | | 119 933.00 |
EA Autres dettes | 49 756.00 | 9 643.00 | | 49 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 032.00 | 209 940.00 | | 350 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 584.00 | 452 976.00 | | 710 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 461.00 | 665 240.00 | | 914 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 849.00 | | 144 669.00 | 19 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 080.00 | 138 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 127 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | 144 669.00 | 8 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 9 202.00 | 6 960.00 | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 9 202.00 | 6 960.00 | 3 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 032.00 | 350 032.00 | | 350 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 409 652.00 | | | 409 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 799.00 | 422 250.00 | 549.00 | 422 799.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 584.00 | 710 584.00 | | 710 584.00 |