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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 9 795.00 | 225.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 28 717.00 | 108 289.00 | 137 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 575.00 | 38 512.00 | 109 063.00 | 147 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 064.00 | | 289 064.00 | 289 064.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 358 125.00 | | 358 125.00 | 358 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 658.00 | | 677 658.00 | 677 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 233.00 | 38 512.00 | 786 721.00 | 825 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 627.00 | 104 014.00 | | 105 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 955.00 | 91 613.00 | | 79 955.00 |
DL TOTAL (I) | 193 832.00 | 203 877.00 | | 193 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 968.00 | 100 368.00 | | 191 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 90 496.00 | | 87 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 184.00 | 119 933.00 | | 83 184.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 50 941.00 | | 14 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 047.00 | 350 032.00 | | 215 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 890.00 | 711 769.00 | | 592 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 721.00 | 915 646.00 | | 786 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 890.00 | 711 769.00 | | 592 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 438.00 | | 86 359.00 | 138 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 222.00 | 147 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 222.00 | 137 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 869.00 | | 86 359.00 | 127 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 34 513.00 | 11 874.00 | 15 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 34 513.00 | 11 874.00 | 6 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 047.00 | 215 047.00 | | 215 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 289 064.00 | | | 289 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 890.00 | 592 890.00 | | 592 890.00 |