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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 9 795.00 | 225.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 64 610.00 | 72 396.00 | 137 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 575.00 | 74 405.00 | 73 170.00 | 147 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 428.00 | | 210 428.00 | 210 428.00 |
BZ Autres créances | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 264.00 | | 384 264.00 | 384 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 839.00 | 74 405.00 | 457 434.00 | 531 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 188 974.00 | | | 188 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 434.00 | | | 457 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 512.00 | 35 893.00 | | 38 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 717.00 | 35 893.00 | | 28 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 210 428.00 | 210 428.00 | | 210 428.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 806.00 | 263 806.00 | | 263 806.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 460.00 | 268 460.00 | | 268 460.00 |