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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 678.00 | 128 741.00 | 395 936.00 | 524 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 208.00 | 34 267.00 | 151 941.00 | 186 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 086.00 | 171 208.00 | 547 877.00 | 719 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 016.00 | 171 208.00 | 615 807.00 | 787 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | | | 465.00 |
DK Provisions réglementées | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
DL TOTAL (I) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 612.00 | | | 448 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 232.00 | | | 564 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 807.00 | | | 615 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 926.00 | | | -13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 086.00 | | | 719 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 886.00 | | | 710 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 360.00 | 49 848.00 | | 121 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 827.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 988.00 | 49 020.00 | | 113 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 232.00 | 17 773.00 | | 24 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 232.00 | 17 773.00 | | 24 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 568.00 | 54 997.00 | 241 234.00 | 448 568.00 |
VI Groupe et associés | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 232.00 | 170 661.00 | 241 234.00 | 564 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 716.00 | | | 23 716.00 |