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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 678.00 | 295 268.00 | 229 409.00 | 524 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 208.00 | 90 130.00 | 96 078.00 | 186 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 886.00 | 385 398.00 | 325 488.00 | 710 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 479.00 | 385 398.00 | 423 081.00 | 808 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 312.00 | 72 230.00 | | 114 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | 42 082.00 | | 48 853.00 |
DK Provisions réglementées | 67 922.00 | 69 861.00 | | 67 922.00 |
DL TOTAL (I) | 242 087.00 | 195 173.00 | | 242 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 492.00 | 150 117.00 | | 84 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 530.00 | 84 533.00 | | 85 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 5 999.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 4 939.00 | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | | 3 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 993.00 | 248 849.00 | | 180 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 081.00 | 444 023.00 | | 423 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 884.00 | 164 400.00 | | 163 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938.00 | 2 451.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 2 451.00 | | 1 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | 1 891.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 9 483.00 | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 745.00 | 115 848.00 | | 114 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 892.00 | 73 766.00 | | 65 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 853.00 | 42 082.00 | | 48 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 086.00 | | | 719 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 710 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 886.00 | | | 710 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 057.00 | 31 541.00 | 8 200.00 | 362 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 857.00 | 31 541.00 | | 353 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 861.00 | | 1 938.00 | 69 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 861.00 | | 1 938.00 | 69 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 456.00 | 67 347.00 | 17 109.00 | 84 456.00 |
VI Groupe et associés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 993.00 | 163 884.00 | 17 109.00 | 180 993.00 |