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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 678.00 | 273 037.00 | 251 640.00 | 524 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 208.00 | 80 819.00 | 105 388.00 | 186 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 086.00 | 362 057.00 | 357 029.00 | 719 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 080.00 | 362 057.00 | 444 023.00 | 806 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 230.00 | 46 483.00 | | 72 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 25 746.00 | | 42 082.00 |
DK Provisions réglementées | 69 861.00 | 71 752.00 | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | 195 173.00 | 154 982.00 | | 195 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 117.00 | 214 075.00 | | 150 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 533.00 | 83 432.00 | | 84 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 974.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | 828.00 | | 4 939.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 6 911.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 849.00 | 306 221.00 | | 248 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 023.00 | 461 204.00 | | 444 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 400.00 | 156 154.00 | | 164 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | 1 385.00 | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 1 385.00 | | 2 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | 3 375.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 3 375.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -1 989.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 4 544.00 | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 848.00 | 108 460.00 | | 115 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 766.00 | 82 713.00 | | 73 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 25 746.00 | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 086.00 | | | 719 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 886.00 | | | 710 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 065.00 | 33 992.00 | | 328 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 865.00 | 33 992.00 | | 319 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 752.00 | 559.00 | 2 451.00 | 71 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 752.00 | 559.00 | 2 451.00 | 71 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 081.00 | 65 632.00 | 84 449.00 | 150 081.00 |
VI Groupe et associés | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 849.00 | 164 400.00 | 84 449.00 | 248 849.00 |