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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 9 300.00 | 1 286.00 | 10 586.00 |
BF Prêts | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 803.00 | 9 744.00 | 32 059.00 | 41 803.00 |
BT Marchandises | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 596.00 | | 922 596.00 | 922 596.00 |
CF Disponibilités | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 223.00 | | 1 343 223.00 | 1 343 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 026.00 | 9 744.00 | 1 375 282.00 | 1 385 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 179.00 | -184 052.00 | | -260 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 702.00 | -76 127.00 | | -57 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 119.00 | 1 169 821.00 | | 1 112 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 773.00 | 35 808.00 | | 20 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 205.00 | 219 556.00 | | 221 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 17 840.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | 15 434.00 | | 16 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 959.00 | 330 303.00 | | 261 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 282.00 | 1 500 125.00 | | 1 375 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FG Production vendue services | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 028.00 | | 396 028.00 | 396 028.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 550.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 008.00 | 14 550.00 | | 15 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 1 333.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 333.00 | 121 981.00 | | 431 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 035.00 | 198 108.00 | | 489 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 702.00 | -76 127.00 | | -57 702.00 |