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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 10 364.00 | 821.00 | 11 185.00 |
BF Prêts | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 938.00 | 10 808.00 | 16 130.00 | 26 938.00 |
BT Marchandises | 318 734.00 | | 318 734.00 | 318 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 550.00 | | 292 550.00 | 292 550.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 873.00 | | 557 873.00 | 557 873.00 |
CF Disponibilités | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 227.00 | | 1 393 227.00 | 1 393 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 165.00 | 10 808.00 | 1 409 357.00 | 1 420 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 881.00 | -260 179.00 | | -317 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | -57 702.00 | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 426.00 | 1 112 119.00 | | 1 142 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | 1 204.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | 1 204.00 | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | 20 773.00 | | 5 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 003.00 | 221 205.00 | | 253 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 3 856.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383.00 | 16 125.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 643.00 | 261 959.00 | | 265 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 357.00 | 1 375 282.00 | | 1 409 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 003.00 | | | 253 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 718.00 | | 805 718.00 | 805 718.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 718.00 | | 805 718.00 | 805 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 464.00 | 15 000.00 | | 15 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | 15 008.00 | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 875.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 028.00 | 431 333.00 | | 834 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 721.00 | 489 035.00 | | 803 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 307.00 | -57 702.00 | | 30 307.00 |