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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 732.00 | 10 979.00 | 753.00 | 11 732.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 025.00 | 11 423.00 | 18 602.00 | 30 025.00 |
BT Marchandises | 598 304.00 | | 598 304.00 | 598 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 873.00 | | 470 873.00 | 470 873.00 |
CF Disponibilités | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 175.00 | | 1 332 175.00 | 1 332 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 200.00 | 11 423.00 | 1 350 777.00 | 1 362 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 574.00 | -317 881.00 | | -287 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 375.00 | 30 307.00 | | -12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 051.00 | 1 142 426.00 | | 1 130 051.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 1 288.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1 288.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 784.00 | 253 003.00 | | 195 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 1 984.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 828.00 | 5 383.00 | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 726.00 | 265 643.00 | | 210 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 777.00 | 1 409 357.00 | | 1 350 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 942.00 | 265 643.00 | | 53 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FG Production vendue services | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 724.00 | | 501 724.00 | 501 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 200.00 | 15 883.00 | | 79 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 200.00 | 15 883.00 | | 79 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 200.00 | 15 464.00 | | 79 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 200.00 | 15 464.00 | | 79 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -205.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 480.00 | 834 028.00 | | 582 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 854.00 | 803 721.00 | | 594 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 375.00 | 30 307.00 | | -12 375.00 |