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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 096.00 | 95 010.00 | 26 086.00 | 121 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 122.00 | 97 037.00 | 109 084.00 | 206 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201 978.00 | 261 422.00 | 8 940 556.00 | 9 201 978.00 |
BZ Autres créances | 3 745 280.00 | | 3 745 280.00 | 3 745 280.00 |
CF Disponibilités | 1 879 296.00 | | 1 879 296.00 | 1 879 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 872 520.00 | 261 422.00 | 14 611 098.00 | 14 872 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 057.00 | 358 459.00 | 14 732 598.00 | 15 091 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 000.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 445 760.00 | 2 445 760.00 | | 2 445 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 244.00 | 3 447 951.00 | | 2 033 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 035.00 | 5 907 711.00 | | 4 493 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 526.00 | 20 123.00 | | 162 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 406.00 | 30 003.00 | | 172 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 88 342.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909 201.00 | 10 232 807.00 | | 6 909 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156 038.00 | 4 323 924.00 | | 3 156 038.00 |
EA Autres dettes | | 123 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 065 411.00 | 14 768 487.00 | | 10 065 411.00 |
ED (V) | 1 747.00 | 1 596.00 | | 1 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 732 598.00 | 20 707 797.00 | | 14 732 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 359 868.00 | 5 022 690.00 | 25 382 557.00 | 20 359 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 359 868.00 | 5 022 690.00 | 25 382 557.00 | 20 359 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 629 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 910 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 508 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | 2 019.00 | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | 2 019.00 | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | -2 015.00 | | -5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 911.00 | 1 842 065.00 | | 1 096 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 646 530.00 | 29 064 754.00 | | 25 646 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 613 286.00 | 25 616 803.00 | | 23 613 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 245.00 | 3 447 951.00 | | 2 033 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 124.00 | | 82 998.00 | 123 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | 82 998.00 | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 477.00 | 16 560.00 | | 80 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 450.00 | 16 560.00 | | 78 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 003.00 | 142 403.00 | 172 406.00 | 30 003.00 |
6T Sur comptes clients | 24 348.00 | 237 074.00 | 261 422.00 | 24 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 348.00 | 237 074.00 | 261 422.00 | 24 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 351.00 | 379 477.00 | 433 828.00 | 54 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909 200.00 | 6 909 200.00 | | 6 909 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 134.00 | 239 134.00 | | 239 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 743.00 | 186 743.00 | | 186 743.00 |
UX Autres créances clients | 9 196 779.00 | | | 9 196 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 2 355 951.00 | | | 2 355 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096 911.00 | | | 1 096 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VP Divers | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 636.00 | 1 208 636.00 | | 1 208 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950 951.00 | 12 950 951.00 | | 12 950 951.00 |
VW T.V.A. | 1 521 524.00 | 1 521 524.00 | | 1 521 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065 238.00 | 10 065 238.00 | | 10 065 238.00 |