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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 546.00 | 247 633.00 | 605 913.00 | 853 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 007.00 | 105 223.00 | 51 784.00 | 157 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 753.00 | 352 856.00 | 657 897.00 | 1 010 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 998.00 | 116 511.00 | 3 033 487.00 | 3 149 998.00 |
BZ Autres créances | 1 307 167.00 | | 1 307 167.00 | 1 307 167.00 |
CF Disponibilités | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 348.00 | 116 511.00 | 4 540 837.00 | 4 657 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 371.00 | 469 367.00 | 5 199 004.00 | 5 668 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 85 510.00 | 4 479 005.00 | | 85 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891 351.00 | -240 709.00 | | -3 891 351.00 |
DL TOTAL (I) | -3 791 811.00 | 4 252 326.00 | | -3 791 811.00 |
DP Provisions pour risques | 78 606.00 | 5 674.00 | | 78 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 507 811.00 | 91 639.00 | | 3 507 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 417.00 | 97 313.00 | | 3 586 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 620.00 | | | 1 984 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 324.00 | 3 942 963.00 | | 2 404 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 777.00 | 1 596 763.00 | | 850 777.00 |
EA Autres dettes | 159 280.00 | 150 441.00 | | 159 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 002.00 | 5 729 522.00 | | 5 399 002.00 |
ED (V) | 5 396.00 | 1 596.00 | | 5 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 004.00 | 10 080 756.00 | | 5 199 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723 982.00 | 2 994 828.00 | 7 718 810.00 | 4 723 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 982.00 | 2 994 828.00 | 7 718 810.00 | 4 723 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 476.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 841.00 | |
GE Autres charges | | | 95 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 218 696.00 | | 1 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 507 811.00 | | | 3 507 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509 625.00 | 218 696.00 | | 3 509 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509 625.00 | -212 732.00 | | -3 509 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 738.00 | 14 616 155.00 | | 8 401 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293 089.00 | 14 856 864.00 | | 12 293 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891 351.00 | -240 709.00 | | -3 891 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 581.00 | | 906 157.00 | 515 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 985.00 | 1 010 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 985.00 | 853 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 985.00 | | 853 546.00 | 410 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 596.00 | | 52 411.00 | 104 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 524.00 | 181 332.00 | | 171 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 417.00 | 164 216.00 | | 83 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | 17 116.00 | | 88 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 313.00 | 3 593 652.00 | 104 548.00 | 97 313.00 |
6T Sur comptes clients | 229 274.00 | 37 165.00 | 149 928.00 | 229 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 274.00 | 37 165.00 | 149 928.00 | 229 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 586.00 | 3 630 817.00 | 254 476.00 | 326 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 006.00 | 254 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 507 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984 620.00 | 1 984 620.00 | | 1 984 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 324.00 | 2 404 324.00 | | 2 404 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 046.00 | 190 046.00 | | 190 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 374.00 | 3 139 374.00 | | 3 139 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 1 015 228.00 | 1 015 228.00 | | 1 015 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851 722.00 | | | 2 851 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 660.00 | 4 473 660.00 | | 4 473 660.00 |
VW T.V.A. | 429 709.00 | 429 709.00 | | 429 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 001.00 | 5 399 001.00 | | 5 399 001.00 |