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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 985.00 | 83 417.00 | 327 568.00 | 410 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 596.00 | 88 106.00 | 16 489.00 | 104 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 581.00 | 171 524.00 | 344 057.00 | 515 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798 507.00 | 229 274.00 | 6 569 233.00 | 6 798 507.00 |
BZ Autres créances | 2 955 158.00 | | 2 955 158.00 | 2 955 158.00 |
CF Disponibilités | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 950 420.00 | 229 274.00 | 9 721 146.00 | 9 950 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 553.00 | 400 797.00 | 10 080 756.00 | 10 481 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 4 479 005.00 | 2 445 760.00 | | 4 479 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 709.00 | 2 033 244.00 | | -240 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 326.00 | 4 493 035.00 | | 4 252 326.00 |
DP Provisions pour risques | 5 674.00 | 9 880.00 | | 5 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 639.00 | 162 526.00 | | 91 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 313.00 | 172 406.00 | | 97 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 963.00 | 6 909 201.00 | | 3 942 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 763.00 | 3 156 038.00 | | 1 596 763.00 |
EA Autres dettes | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 522.00 | 10 065 411.00 | | 5 729 522.00 |
ED (V) | 1 596.00 | 1 747.00 | | 1 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 756.00 | 14 732 598.00 | | 10 080 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 971 818.00 | 3 601 860.00 | 13 573 678.00 | 9 971 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 818.00 | 3 601 860.00 | 13 573 678.00 | 9 971 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 600 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 646 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 18.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | 18.00 | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 696.00 | 5 272.00 | | 218 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 696.00 | 5 272.00 | | 218 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 732.00 | -5 254.00 | | -212 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 438.00 | 1 096 911.00 | | 103 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 155.00 | 25 646 530.00 | | 14 616 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 856 864.00 | 23 613 286.00 | | 14 856 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 709.00 | 2 033 245.00 | | -240 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 122.00 | | 410 886.00 | 206 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 998.00 | 18 429.00 | 515 581.00 | 82 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 998.00 | | 410 985.00 | 82 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 429.00 | 104 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 025.00 | | 408 958.00 | 85 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 096.00 | | 1 928.00 | 121 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 037.00 | 92 915.00 | 18 429.00 | 97 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 81 390.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 010.00 | 11 526.00 | 18 429.00 | 95 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 406.00 | 5 673.00 | 80 767.00 | 172 406.00 |
6T Sur comptes clients | 261 422.00 | 224 925.00 | 257 073.00 | 261 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 422.00 | 224 925.00 | 257 073.00 | 261 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 828.00 | 230 598.00 | 337 840.00 | 433 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 926.00 | 327 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 674.00 | 9 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 963.00 | 3 942 963.00 | | 3 942 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 246.00 | 441 246.00 | | 441 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 793 306.00 | | | 6 793 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 1 138 414.00 | | | 1 138 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 732.00 | | | 1 418 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
VP Divers | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 532.00 | | | 242 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753 664.00 | 9 748 464.00 | 5 200.00 | 9 753 664.00 |
VW T.V.A. | 842 412.00 | 842 412.00 | | 842 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 522.00 | 5 729 522.00 | | 5 729 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |