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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 687.00 | 52 062.00 | 18 625.00 | 70 687.00 |
040 Immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 695.00 | 52 640.00 | 40 054.00 | 92 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
060 Stock marchandises | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
110 Total général Actif | 124 933.00 | 52 640.00 | 72 293.00 | 124 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984.00 | 1 699.00 | | 984.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 066.00 | 99 500.00 | | 96 066.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | 3 394.00 | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 430.00 | 104 593.00 | | 99 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590.00 | 477.00 | | 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -410.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 049.00 | 15 427.00 | | 15 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 3 373.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 39 669.00 | 49 648.00 | | 39 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 4 654.00 | | 4 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 817.00 | 32 678.00 | | 27 817.00 |
252 Charges sociales | 5 887.00 | 3 907.00 | | 5 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | 9 025.00 | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 358.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 173.00 | 119 137.00 | | 101 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 743.00 | -14 544.00 | | -1 743.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 651.00 | 1 482.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 13 839.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 763.00 | 1 152.00 | | -3 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |