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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 012.00 | 63 815.00 | 21 197.00 | 85 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 905.00 | 64 393.00 | 39 512.00 | 103 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
060 Stock marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
110 Total général Actif | 125 254.00 | 64 393.00 | 60 861.00 | 125 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 966.00 | 2 119.00 | | 1 966.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 926.00 | 97 302.00 | | 88 926.00 |
230 Autres produits | 7 004.00 | 14 517.00 | | 7 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 896.00 | 113 938.00 | | 97 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730.00 | 495.00 | | 1 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 094.00 | 1 027.00 | | 2 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 017.00 | 18 331.00 | | 18 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 073.00 | 14 254.00 | | -2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 45 604.00 | 38 264.00 | | 45 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | 5 654.00 | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 911.00 | 28 679.00 | | 34 911.00 |
252 Charges sociales | 7 199.00 | 3 298.00 | | 7 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 2 854.00 | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 439.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 307.00 | 113 295.00 | | 118 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 411.00 | 643.00 | | -20 411.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 356.00 | 22 364.00 | | 8 356.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 807.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 154.00 | 6 514.00 | | 3 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 712.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 259.00 | 14 976.00 | | -15 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 651.00 | | | 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |