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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 687.00 | 55 715.00 | 14 972.00 | 70 687.00 |
040 Immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 695.00 | 56 293.00 | 36 402.00 | 92 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
060 Stock marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
110 Total général Actif | 133 871.00 | 56 293.00 | 77 579.00 | 133 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 739.00 | 984.00 | | 1 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 177.00 | 96 066.00 | | 79 177.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 2 381.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 065.00 | 99 430.00 | | 83 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -115.00 | 590.00 | | -115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -400.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 792.00 | 15 049.00 | | 17 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 599.00 | -43.00 | | -7 599.00 |
242 Autres charges externes. | 37 177.00 | 39 669.00 | | 37 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 4 715.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 729.00 | 27 817.00 | | 17 729.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | 5 887.00 | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 7 732.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 158.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 852.00 | 101 173.00 | | 75 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 213.00 | -1 743.00 | | 7 213.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 1 651.00 | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 375.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 986.00 | -3 763.00 | | 4 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |