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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 007.00 | 533.00 | 474.00 | 1 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 096.00 | 10 463.00 | 7 633.00 | 18 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 103.00 | 10 996.00 | 8 107.00 | 19 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
110 Total général Actif | 54 156.00 | 10 996.00 | 43 161.00 | 54 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
252 Charges sociales | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |