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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 031.00 | 5 518.00 | 4 512.00 | 10 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 160.00 | 10 384.00 | 2 776.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 863.00 | 16 909.00 | 20 954.00 | 37 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 074.00 | 16 909.00 | 58 165.00 | 75 074.00 |
CU Autres participations | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 324.00 | 11 834.00 | | 17 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 568.00 | 5 490.00 | | 13 568.00 |
DL TOTAL (I) | 35 292.00 | 21 724.00 | | 35 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 2 526.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 530.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 624.00 | 17 879.00 | | 20 624.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 872.00 | 21 436.00 | | 22 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 165.00 | 43 160.00 | | 58 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 434.00 | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 466.00 | 119 037.00 | | 135 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 897.00 | 113 547.00 | | 121 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 568.00 | 5 490.00 | | 13 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 830.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 5 913.00 | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 474.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | 5 439.00 | | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 350.00 | 17 900.00 | 450.00 | 18 350.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |